第一部分 宝山区财政局财政所概况
一、主要职责
1、依法履行对各乡镇的财政工作的监督管理。
2、承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,宝山区财政局财政所不设内设机构。
第二部分 宝山区财政局财政所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
财政拨款收入 |
785.92 |
一般公共服务支出 |
690.38 |
其中:政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
44.14 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.90 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
18.55 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
785.92 |
本年支出合计 |
766.97 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
8985.86 |
年末结转和结余 |
9004.81 |
合 计 |
9771.78 |
合 计 |
9771.78 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
690.38 |
401.90 |
288.47 |
201 |
06 |
|
财政事务 |
690.38 |
401.90 |
288.47 |
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
401.90 |
401.90 |
0 |
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
288.47 |
0 |
288.47 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
44.14 |
43.14 |
1.00 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
44.14 |
43.14 |
1.00 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.14 |
43.14 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.00 |
0 |
1.00 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.90 |
13.90 |
0 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
13.90 |
13.90 |
0 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
13.90 |
13.90 |
0 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
18.55 |
18.55 |
0 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
18.55 |
18.55 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
18.55 |
18.55 |
0 |
合 计 |
766.97 |
477.50 |
289.47 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 |
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数 | ||||
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 |
款 | ||||
301 |
|
工资福利支出 |
352.23 |
352.23 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
76.93 |
76.93 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
219.62 |
219.62 |
|
301 |
03 |
奖金 |
11.44 |
11.44 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
44.24 |
44.24 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
63.24 |
|
63.24 |
302 |
01 |
办公费 |
5.94 |
|
5.94 |
302 |
02 |
印刷费 |
1.96 |
|
1.96 |
302 |
03 |
咨询费 |
0 |
|
0 |
302 |
04 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水费 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
06 |
电费 |
6.24 |
|
6.24 |
302 |
07 |
邮电费 |
2.78 |
|
2.78 |
302 |
08 |
取暖费 |
0 |
|
0 |
302 |
09 |
物业管理费 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
11 |
差旅费 |
0 |
|
0 |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
0 |
|
0 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
14 |
租赁费 |
0 |
|
0 |
302 |
15 |
会议费 |
0 |
|
0 |
302 |
16 |
培训费 |
2.59 |
|
2.59 |
302 |
17 |
公务接待费 |
1.46 |
|
1.46 |
302 |
18 |
专用材料费 |
0 |
|
0 |
302 |
24 |
被装购置费 |
0 |
|
0 |
302 |
25 |
专用燃料费 |
0 |
|
0 |
302 |
26 |
劳务费 |
0 |
|
0 |
302 |
27 |
委托业务费 |
0 |
|
0 |
302 |
28 |
工会经费 |
3.75 |
|
3.75 |
302 |
29 |
福利费 |
7.2 |
|
7.2 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
0 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
0 |
|
0 |
302 |
40 |
税金及附加费用 |
0 |
|
0 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
28.49 |
|
28.49 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
62.03 |
62.03 |
|
303 |
01 |
离休费 |
0 |
0 |
|
303 |
02 |
退休费 |
43.14 |
43.14 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
0 |
0 |
|
303 |
04 |
抚恤金 |
0 |
0 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
0 |
0 |
|
303 |
07 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
303 |
08 |
助学金 |
0 |
0 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.30 |
0.30 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
18.55 |
18.55 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
0 |
0 |
|
303 |
13 |
购房补贴 |
0 |
0 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
0.04 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
0 |
|
0 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
0 |
|
0 |
310 |
03 |
专用设备购置 |
0 |
|
0 |
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
0 |
310 |
13 |
公务用车购置 |
0 |
|
0 |
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
0 |
310 |
99 |
其他资本性支出 |
0 |
|
0 |
合 计 |
477.50 |
414.26 |
63.24 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行
经费
决算数 | |||||||||||
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 | ||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
63.24 |
1.5 |
1.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
1.46 |
注:机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。(无机关运行经费的部门不填,但需要做说明。)
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:宝山区XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 宝山区财政局财政所2015年度决算情况说明
一、关于宝山区财政局财政所2015年度决算收入情况说明
宝山区财政局财政所2015年度决算收入总计785.92万元,其中:财政拨款收入785.92万元,占100%。
二、关于宝山区财政局财政所2015年度决算支出情况说明
宝山区财政局财政所2015年度决算支出总计766.97万元,其中:基本支出477.5万元,占62%;项目支出289.47万元,占38%。
三、关于宝山区财政局财政所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
宝山区财政局财政所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计766.97万元,具体情况如下:
1、“一般公共服务支出,财政事务”690.38万元,其中:
“行政运行”401.90万元,主要用于:本单位人员经费、公用经费的基本支出。
“一般行政管理事务”288.47万元,主要用于:本单位财政财务管理规划建设、公务交通10%专项经费等项目支出。
2、“社会保障和就业支出,行政事业单位离退休”44.14万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休”43.14万元,主要用于:本单位退休人员的支出。
“事业单位离退休”1.00万元,主要用于:本单位退休人员体检费的支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出,医疗保障”13.90万元,其中:
“行政单位医疗”13.90万元,主要用于:按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4、“住房保障支出,住房改革支出”18.55万元,其中:
“住房公积金”18.55万元,主要用于:按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于宝山区财政局财政所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
宝山区财政局财政所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计477.50万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”352.23万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
2、“商品和服务支出”63.24万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”62.03万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于宝山区财政局财政所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
宝山区财政局财政所2015年度“三公”经费决算数1.46万元,比预算节约0.04万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费决算数比预算节约0.04万元。其中:
未发生因公出国(境)费。
未发生公务用车购置及运行维护费。
公务接待费决算1.46万元,比预算节约0.04万元,主要用于本单位的公务接待费用,公务接待6批次、49人次。
六、关于宝山区财政局财政所2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,宝山区财政局财政所2015年度机关运行经费决算数63.24万元。
七、关于宝山区财政局财政所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
宝山区财政局财政所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于宝山区财政局财政所2015年度政府采购情况
宝山区财政局财政所2015年度无政府采购。
九、关于宝山区财政局财政所2015年度预算绩效情况
宝山区财政局财政所2015年度无绩效目标管理的项目。
十、关于宝山区财政局财政所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,宝山区财政局财政所无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。