第一部分 上海市宝山区财政局财政所概况
一、主要职能
1、依法履行对各乡镇的财政工作的监督管理。
2、承办上级部门交办的其他工作。
3、核算上海市宝山区国库收付中心、上海市宝山区政府采购中心财务核算。
二、机构设置
根据上述职责，上海市宝山区财政局财政所不设内设机构。
第二部分 上海市宝山区财政局财政所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1161.97 | 一、一般公共服务支出 | 934.79 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 3.76 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 43.06 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 192.39 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1161.97 | 本年支出合计 | 1174 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 8994.01 | 年末结转和结余 | 8981.98 |
总计 | 10155.98 | 总计 | 10155.98 |
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1161.97 | 1161.97 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 922.76 | 922.76 | ||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 922.76 | 922.76 | |||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 742.77 | 742.77 | ||||||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 180 | 180 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3.76 | 3.76 | |||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.76 | 3.76 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.06 | 43.06 | ||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 43.06 | 43.06 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 40.59 | 40.59 | ||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 192.39 | 192.39 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 192.39 | 192.39 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.44 | 56.44 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 135.95 | 135.95 | ||||||
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1174 | 981.98 | 192.02 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 934.79 | 742.77 | 192.02 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | 934.79 | 742.77 | 192.02 | |||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 742.77 | 742.77 | |||||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 192.02 | 192.02 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3.76 | 3.76 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.76 | 3.76 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.06 | 43.06 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 43.06 | 43.06 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 40.59 | 40.59 | |||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 | |||||
221 | 住房保障支出 | 192.39 | 192.39 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 192.39 | 192.39 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.44 | 56.44 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 135.95 | 135.95 | |||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1161.97 | 一、一般公共服务支出 | 934.79 | 934.79 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 43.06 | 43.06 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 192.39 | 192.39 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1161.97 | 本年支出合计 | 1174 | 1174 | |
年初财政拨款结转和结余 | 49.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 37.74 | 37.74 | |
一般公共预算财政拨款 | 49.76 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 1211.74 | 总计 | 1211.74 | 1211.74 | |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 934.79 | 742.77 | 192.02 | ||
201 | 06 | 财政事务 | 934.79 | 742.77 | 192.02 | |
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 742.77 | 742.77 | |
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 192.02 | 192.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3.76 | 3.76 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.76 | 3.76 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.06 | 43.06 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 43.06 | 43.06 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 40.59 | 40.59 | |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 | |
221 | 住房保障支出 | 192.39 | 192.39 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 192.39 | 192.39 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.44 | 56.44 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 135.95 | 135.95 | |
合计 | 1174 | 981.98 | 192.02 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 659.12 | 659.12 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 121.98 | 121.98 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 350.54 | 350.54 | |
301 | 03 | 奖金 | 37.99 | 37.99 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 52.66 | 52.66 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.83 | 78.83 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.81 | 3.81 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.31 | 13.31 | |
302 | 商品和服务支出 | 125.83 | 125.83 | ||
302 | 01 | 办公费 | 5.88 | 5.88 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0 | 0 | |
302 | 03 | 咨询费 | 0 | 0 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.13 | 0.13 | |
302 | 05 | 水费 | 5.04 | 5.04 | |
302 | 06 | 电费 | 10.34 | 10.34 | |
302 | 07 | 邮电费 | 8.98 | 8.98 | |
302 | 08 | 取暖费 | 0 | 0 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 3.4 | 3.4 | |
302 | 11 | 差旅费 | 0.59 | 0.59 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.98 | 0.98 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0 | 0 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.11 | 0.11 | |
302 | 16 | 培训费 | 3.25 | 3.25 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.31 | 0.31 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
302 | 26 | 劳务费 | 0 | 0 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
302 | 28 | 工会经费 | 8.23 | 8.23 | |
302 | 29 | 福利费 | 13.28 | 13.28 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.66 | 0.66 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 64.65 | 64.65 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 197.03 | 197.03 | ||
303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
303 | 02 | 退休费 | 3.76 | 3.76 | |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | |
303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | |
303 | 07 | 医疗费 | 0 | 0 | |
303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 56.44 | 56.44 | |
303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | |
303 | 13 | 购房补贴 | 135.95 | 135.95 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.23 | 0.23 | |
310 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |
合计 | 981.98 | 856.15 | 125.83 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 125.83 |
1.52 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.31 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市宝山区财政局财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市宝山区财政局财政所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市宝山区财政局财政所2016年度收入支出总体情况说明
上海市宝山区财政局财政所2016年度收入总计为1161.97万元、支出总计为1174万元。
二、关于上海市宝山区财政局财政所2016年度收入决算情况说明
上海市宝山区财政局财政所2016年度收入合计1161.97万元，其中：财政拨款收入1161.97万元，占100%。
三、关于上海市宝山区财政局财政所2016年度支出决算情况说明
上海市宝山区财政局财政所2016年度支出合计1174万元，其中：基本支出981.98万元，占84%；项目支出192.02万元，占16%。
四、关于上海市宝山区财政局财政所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市宝山区财政局财政所2016年度财政拨款收支总决算1161.97万元、1174万元。
五、关于上海市宝山区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市宝山区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出1174万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市宝山区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出1174万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出934.79万元，占80%；社会保障和就业支出3.76万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出43.06万元，占4%；住房保障支出192.39万元，占15.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市宝山区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.04万元，支出决算为1174万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出，财政事务，行政运行742.77万元。主要用于：本单位人员经费、公用经费的基本支出。年初预算为438.22万元，支出决算为742.77万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出，财政事务，一般行政管理事务192.02万元。主要用于：本单位财政财务管理规划建设、退休人员体检费等项目支出。年初预算为302.3万元，支出决算为192.02万元，完成年初预算的64%。
2、社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，归口管理的行政单位离退休3.76万元。主要用于：本单位退休人员的支出。年初预算为4.28万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的88%。
3、医疗卫生与计划生育支出，医疗保障，行政单位医疗40.59万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为25.69万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出，医疗保障，公务员医疗补助2.47万元。主要用于按照国家政策规定集中安排公务员医疗补助经费的支出。年初预算为4.67万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的53%。
4、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金56.44万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为19.87万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出，住房改革支出，购房补贴135.95万元。主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的补贴。
六、关于上海市宝山区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市宝山区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出981.98万元，包括人员经费856.15万元，公用经费125.83万元。基本支出中：
1、工资福利支出659.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出125.83万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”197.03万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市宝山区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市宝山区财政局财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.52万元，支出决算为0.31万元，完成预算的20%，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.15万元，降低79%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少1.15万元，降低79%。公务接待费支出减少的主要原因是减少了各项公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：
1、无因公出国（境）费支出。
2、无公务用车购置及运行维护费。
3、公务接待费支出0.31万元。其中：
国内公务接待支出0.31万。主要用于本单位的公务接待费用，公务接待3批次、57人次。
八、关于上海市宝山区财政局财政所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市财政局财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市宝山区财政局财政所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市宝山区财政局财政所机关运行经费支出125.83万，比2015年度增加62.59万元，增长50%。主要原因是增加人员支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市宝山区财政局财政所无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市宝山区财政局财政所2016年度未开展绩效评价项目。
第四部分 名词解释
无。