上海市宝山区会计事务管理中心2016年度部门决算_部门预决算

第一部分上海市宝山区会计事务管理中心概况

一、主要职能

1、负责全区会计人员的继续教育培训工作，落实会计专业技术资格考试考务工作，协助办理会计从业资格证书办理及调转、变更等人员信息管理工作。

2、负责全区各类企业财务会计决算编制工作。

3、负责做好财政票据供应及日常管理工作。

4、办理其他会计事务性工作。

5、核算上海市宝山区城乡建设投资管理中心财务核算。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区会计事务管理中心不设内设机构。

第二部分上海市宝山区会计事务管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	325.94	一、一般公共服务支出	298.92
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	325.94	本年支出合计	326.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	375.5	年末结转和结余	375.27
总计	701.45	总计	701.45

2016年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	325.94	325.94
201			一般公共服务支出	298.69	298.69
201	06		财政事务	298.69	298.69
201	06	50	事业运行	298.69	298.69
208			社会保障和就业支出	1.46	1.46
208	05		行政事业单位离退休	1.46	1.46
208	05	02	事业单位离退休	1.46	1.46
210			医疗卫生与计划生育支出	15.16	15.16
210	05		医疗保障	15.16	15.16
210	05	02	事业单位医疗	15.16	15.16
221			住房保障支出	10.64	10.64
221	02		住房改革支出	10.64	10.64
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64

2016年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	326.17	325.54	0.63
201			一般公共服务支出	298.92	298.29	0.63
201	06		财政事务	298.92	298.29	0.63
201	06	50	事业运行	298.92	298.29	0.63
208			社会保障和就业支出	1.46	1.46
208	05		行政事业单位离退休	1.46	1.46
208	05	02	事业单位离退休	1.46	1.46
210			医疗卫生与计划生育支出	15.16	15.16
210	05		医疗保障	15.16	15.16
210	05	02	事业单位医疗	15.16	15.16
221			住房保障支出	10.64	10.64
221	02		住房改革支出	10.64	10.64
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	325.94	一、一般公共服务支出	298.92	298.92
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1.46	1.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.16	15.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.64	10.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	325.94	本年支出合计	326.17	326.17
年初财政拨款结转和结余	375.5	年末财政拨款结转和结余	375.27	375.27
一般公共预算财政拨款	375.5
政府性基金预算财政拨款
总计	701.45	总计	701.45	701.45

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	298.92	298.29	0.63
201	06		财政事务	298.92	298.29	0.63
201	06	50	事业运行	298.92	298.29	0.63
208			社会保障和就业支出	1.46	1.46
208	05		行政事业单位离退休	1.46	1.46
208	05	02	事业单位离退休	1.46	1.46
210			医疗卫生与计划生育支出	15.16	15.16
210	05		医疗保障	15.16	15.16
210	05	02	事业单位医疗	15.16	15.16
221			住房保障支出	10.64	10.64
221	02		住房改革支出	10.64	10.64
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64
合计				326.17	325.54	0.63

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	270.31	270.31
301	01	基本工资	41.02	41.02
301	02	津贴补贴	13.28	13.28
301	03	奖金	0.75	0.75
301	04	其他社会保障缴费	18.82	18.82
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	142.41	142.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45
301	09	职业年金缴费	24.57	24.57
301	99	其他工资福利支出	0	0
302		商品和服务支出	42.88		42.88
302	01	办公费	4.83		4.83
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	6.67		6.67
302	07	邮电费	2.99		2.99
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0.71		0.71
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	29	福利费	4.21		4.21
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0.18		0.18
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	20.44		20.44
303		对个人和家庭的补助	12.37	12.37
303	01	离休费	0	0
303	02	退休费	1.46	1.46
303	03	退职（役）费	0	0
303	04	抚恤金	0	0
303	05	生活补助	0	0
303	07	医疗费	0	0
303	08	助学金	0	0
303	09	奖励金	0.23	0.23
303	11	住房公积金	10.64	10.64
303	12	提租补贴	0	0
303	13	购房补贴	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			325.54	282.65	42.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.91

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计

注：上海市宝山区会计事务管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区会计事务管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区会计事务管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度收入总计为325.94万元、支出总计为326.17万元。

二、关于上海市宝山区会计事务管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度收入合计325.94万元，其中：财政拨款收入325.94万元，占100%。

三、关于上海市宝山区会计事务管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度支出合计326.17万元，其中：基本支出325.54万元，占99%；项目支出0.63万元，占1%。

四、关于上海市宝山区会计事务管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度财政拨款收支总决算325.94万元、326.17万元。

五、关于上海市宝山区会计事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出326.17万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出326.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出298.92万元，占92%；社会保障和就业支出1.46万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出15.16万元，占4.6%；住房保障支出10.64万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.67万元，支出决算为326.17万元，完成年初预算的54%。其中：

1、一般公共服务支出，财政事务，事业运行298.92万元。主要用于：本单位人员经费、公用经费的基本支出和退休人员体检费等项目支出。年初预算为539.96万元，支出决算为298.92万元，完成年初预算的55%。

2、社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，事业单位离退休1.46万元。主要用于：事业退休人员的支出。年初预算为1.71万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的85%。

3、医疗卫生与计划生育支出，医疗保障，事业单位医疗15.16万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为37.89万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的40%。

4、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金10.64万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为24.11万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的44%。

六、关于上海市宝山区会计事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出325.54万元，包括人员经费282.65万元，公用经费42.88万元。基本支出中：

1、工资福利支出270.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出42.88万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”12.37万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区会计事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.91万元，无支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费各项支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.99万元，降低100%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少0.99万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是减少了各项公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。

八、关于上海市宝山区会计事务管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市会计事务管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市宝山区会计事务管理中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市宝山区会计事务管理中心无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度未开展绩效评价项目。

第四部分名词解释

无。

上海市宝山区会计事务管理中心2016年度部门决算

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