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上海市宝山区财政局2016年度部门决算

信息来源: 区财政局 发布时间 2017-09-15
【字号
  • 所属类目: 部门预决算
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2017-09-15
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2017-09-15
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区财政局

第一部分    上海市宝山区财政局概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究拟订有关财政工作的实施细则和管理办法。

2、贯彻实施分税制财政管理体制;根据市、区社会经济发展战略,研究拟订本区中期财政工作规划,建立和完善跨年度预算平衡机制;健全和完善包括政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的政府预算管理体系;建立和完善区与镇财力分配体制和机制,拟订区对镇转移支付方案;指导镇级财政预算管理;运用财政补贴等经济杠杆,支持本区改革、发展、稳定及可持续发展的各项举措的实施,平衡政府综合财力。

3、承担政府各项财政收支管理的责任,管理政府财政资金;负责编制年度财政预决算草案并组织执行;区政府委托,向区人大报告预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;审核和汇总编制本区国有资本经营预决算草案,会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法,收取区级企业国有资本经营收益,组织实施财务制度,按照规定管理资产评估工作。

4、组织拟订预算支出标准,负责部门预算编制、执行的管理工作,按照国家有关规定,根据不同公益类事业单位的具体特点和财力可能,制定经费标准,并根据职责任务的调整变化相应调整;审核批复部门(单位)的年度预决算;及时、准确地拨付预算资金;负责拟订预算绩效管理制度、办法,建立健全预算绩效管理机制;拟订本区财政支出绩效评价的制度和实施办法,并组织实施绩效评价工作;建立和完善本区政府购买服务工作机制。

5、拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度;负责财政资金的拨付与管理,负责总预算会计的核算,负责国库现金管理;建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系;负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理;负责非税收入管理、政府性基金管理,按照分工管理行政事业性收费,负责财政票据管理;负责公务车辆控购管理。

6、拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定管理行政事业单位国有资产;拟订和组织实施党政机关执法执勤用车管理制度;

7、参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、外汇、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案;会同有关部门管理地方财政社会保障支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,监督管理各项社会保障基金财政专户。

8、执行政府国内债务管理的制度和政策,负责本区地方政府债务管理,拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法,防范财政风险,并执行基本管理制度;负责政府投资项目投资监理的委派;推行政府与社会资本合作模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与公益性事业投资和运营,提高公共服务供给效率。

9、办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用;参与拟订区政府建设投资的有关政策,监督基本建设财务制度执行,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理;负责农业综合开发管理。

10、负责管理会计工作;监督和规范会计行为,组织实施各项会计准则、会计制度和财务规则;组织实施会计从业人员资格和会计专业技术资格的考试、考核、评审和会计人员的继续教育。

11、贯彻执行政府采购政策,负责拟订本区政府采购制度政策、编制集中采购目录及限额标准;审批采购形式、方式变更;负责政府采购评审专家、供应商、采购代理机构和政府采购其他事务的监督管理;受理政府采购投诉;负责采购信息数据统计。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况和预算编制、执行、决算情况,组织开展各项财政监督和管理工作,反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题,提出加强管理的建议。

13、负责财政信息公开工作。

14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市宝山区财政局部门决算包括:上海市宝山区财政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区财政局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市宝山区财政局(本级)


2

上海市宝山区财政局财政所


3

上海市宝山区会计事务管理中心



第二部分  上海市宝山区财政局2016年度部门决算表


2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3180.62

一、一般公共服务支出

2524.3

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入 

17.35

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

14.77



九、医疗卫生与计划生育支出

104.67



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

381.27



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

3197.97

本年支出合计

3025.01

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

9618.06

年末结转和结余

9791.02

总计

12816.03

总计

12816.03


 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

3197.97 

3180.62 





17.35 


201



一般公共服务支出

2697.27 

2679.91 





17.35 


201 

06 


财政事务

2697.27 

2679.91 





17.35 


201 

06 

01 

行政运行

1522.69 

1505.34 





17.35 


201 

06

02 

一般行政管理事务

875.89 

875.89 







201 

06 

50 

事业运行

298.69 

298.69 







208 



社会保障和就业支出

14.77 

14.77 







208 

05 


行政事业单位离退休

14.77

14.77







208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

13.32

13.32







208 

05 

02 

事业单位离退休

1.46

1.46







210 



医疗卫生与计划生育支出

104.67

104.67







210 

05 


医疗保障

104.67

104.67







210

05

01

行政单位医疗

80.04

80.04







210

05

02

事业单位医疗

15.16

15.16







210

05

03

公务员医疗补助

9.47

9.47







221



住房保障支出

381.27 

381.27 







221

02


住房改革支出

381.27

381.27







221 

02 

01 

住房公积金

123.91

123.91







221

02

03

购房补贴

257.36

257.36







 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

3025.01 

2304.33 

720.68 





201



一般公共服务支出

2524.30 

1803.62 

720.68 





201 

06 


财政事务

2524.30 

1803.62 

720.68 





201 

06 

01 

行政运行

1505.34 

1505.34 






201 

06

02 

一般行政管理事务

720.05 


720.05 





201 

06 

50 

事业运行

298.92 

298.29 

0.63 





208 



社会保障和就业支出

14.77 

14.77 






208 

05 


行政事业单位离退休

14.77

14.77






208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

13.32

13.32






208 

05 

02 

事业单位离退休

1.46

1.46






210 



医疗卫生与计划生育支出

104.67

104.67






210 

05 


医疗保障

104.67

104.67






210

05

01

行政单位医疗

80.04

80.04






210

05

02

事业单位医疗

15.16

15.16






210

05

03

公务员医疗补助

9.47

9.47






221



住房保障支出

381.27

381.27






221

02


住房改革支出

381.27

381.27






221 

02 

01 

住房公积金

123.91

123.91






221

02

03

购房补贴

257.36 

257.36 






 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3180.62 

一、一般公共服务支出

2524.3

2524.3


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

  14.77

  14.77




九、医疗卫生与计划生育支出

 104.67

 104.67




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

 381.27

 381.27




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

3180.62 

本年支出合计

 3025.01

 3025.01


年初财政拨款结转和结余

452.18 

年末财政拨款结转和结余

 607.79

 607.79


      一般公共预算财政拨款

452.18 





      政府性基金预算财政拨款






总计

3632.8 

总计

 3632.8

 3632.8


 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201



一般公共服务支出

2524.3

1803.62

720.68

201 

06 


财政事务

2524.3

1803.62

720.68

201 

06 

01 

行政运行

1505.34

1505.34

0

201 

06

02 

一般行政管理事务

720.05

0

720.05

201 

06 

50 

事业运行

298.92

298.29

0.63

208 



社会保障和就业支出

14.77

14.77

0

208 

05 


行政事业单位离退休

14.77

14.77

0

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

13.32

13.32

0

208 

05 

02 

事业单位离退休

1.46

1.46

0

210 



医疗卫生与计划生育支出

104.67

104.67

0

210 

05 


医疗保障

104.67

104.67

0

210

05

01

行政单位医疗

80.04

80.04

0

210

05

02

事业单位医疗

15.16

15.16

0

210

05

03

公务员医疗补助

9.47

9.47

0

221



住房保障支出

381.27

381.27

0

221

02


住房改革支出

381.27

381.27

0

221 

02 

01 

住房公积金

123.91

123.91

0

221

02

03

购房补贴

257.36

257.36

0

合计

3025.01

2304.33

720.68

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

1622.18

1622.18


301

01

  基本工资

290.31

290.31


301

02

  津贴补贴

716.72

716.72


301

03

  奖金

83.99

83.99


301

04

  其他社会保障缴费

127.25

127.25


301

06

  伙食补助费

0

0


301

07

  绩效工资

142.41

142.41


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

184.98

184.98


301

09

职业年金缴费

36.92

36.92


301

99

  其他工资福利支出

39.60

39.60


302


商品和服务支出

278.13


278.13

302

01

  办公费

20.84


20.84

302

02

  印刷费

1.73


1.73

302

03

  咨询费

0


0

302

04

  手续费

0.26


0.26

302

05

  水费

5.47


5.47

302

06

  电费

21.21


21.21

302

07

  邮电费

14.85


14.85

302

08

  取暖费

0


0

302

09

  物业管理费

3.4


3.4

302

11

  差旅费

1.4


1.4

302

12

  因公出国(境)费用

0


0

302

13

  维修(护)费

3.29


3.29

302

14

  租赁费

0


0

302

15

  会议费

0.64


0.64

302

16

  培训费

7.25


7.25

302

17

  公务接待费

2.32


2.32

302

18

  专用材料费

0


0

302

24

  被装购置费

0


0

302

25

  专用燃料费

0


0

302

26

  劳务费

0


0

302

27

  委托业务费

0


0

302

28

  工会经费

17.18


17.18

302

29

  福利费

28.84


28.84

302

31

  公务用车运行维护费

0


0

302

39

  其他交通费用

0.84


0.84

302

40

  税金及附加费用

0


0

302

99

  其他商品和服务支出

148.63


148.63

303


对个人和家庭的补助

397.32

397.32


303

01

  离休费

0

0


303

02

  退休费

14.77

14.77


303

03

  退职(役)费

0

0


303

04

  抚恤金

0

0


303

05

  生活补助

0

0


303

07

  医疗费

0

0


303

08

  助学金

0

0


303

09

  奖励金

0.97

0.97


303

11

  住房公积金

123.91

123.91


303

12

  提租补贴

0

0


303

13

  购房补贴

257.36

257.36


303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.31

0.31


310


其他资本性支出

6.7


6.7

310

02

  办公设备购置

6.7


6.7

310

03

  专用设备购置

0


0

310

07

  信息网络及软件购置更新

0


0

310

13

  公务用车购置

0


0

310

19

  其他交通工具购置

0


0

310

99

  其他资本性支出

0


0

合计

2304.33

2019.5

284.83

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

241.95

13.69

8.98

6.67

6.67

0

0

0

0

0

0

7.02

2.32

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





























合计




注:上海市宝山区财政局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市宝山区财政局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市宝山区财政局2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区财政局2016年度收入总计为3197.97万元、支出总计为3025.01万元。

二、关于上海市宝山区财政局2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区财政局2016年度收入合计3197.97万元,其中:财政拨款收入3180.62万元,占99%;其他收入17.35,占1%。

三、关于上海市宝山区财政局2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区财政局2016年度支出合计3025.01万元,其中:基本支出2304.33万元,占76%;项目支出720.68万元,占24%。

四、关于上海市宝山区财政局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区财政局2016年度财政拨款收支总决算3180.62万元、3025.01万元。

五、关于上海市宝山区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出3025.01万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出3025.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2524.3万元,占83%;社会保障和就业支出14.77万元,占0.5%;医疗卫生与计划生育支出104.67万元,占3.5%;住房保障支出381.27万元,占13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2989.57万元,支出决算为3025.01万元,完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务支出,财政事务,行政运行1505.34万元。主要用于:局机关及所属单位的人员经费、公用经费的基本支出。年初预算为1249.94万元,支出决算为1505.34万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出,财政事务,一般行政管理事务720.05万元。主要用于:局机关及所属单位购买办公设备、购买服务费、财政财务管理规划建设、退休人员体检费等项目支出。年初预算为985.67万元,支出决算为720.05万元,完成年初预算的73%。

一般公共服务支出,财政事务,事业运行298.92万元。主要用于:所属单位人员经费、公用经费的基本支出和退休人员体检费等项目支出。年初预算为539.97万元,支出决算为720.05万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出,行政事业单位离退休,归口管理的行政单位离退休13.32万元。主要用于:行政退休人员的支出。年初预算为14.98万元,支出决算为13.32万元,完成年初预算的89%。

社会保障和就业支出,行政事业单位离退休,事业单位离退休1.46万元。主要用于:事业退休人员的支出。年初预算为1.71万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的85%。

3、医疗卫生与计划生育支出,医疗保障,行政单位医疗80.04万元。主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为69.02万元,支出决算为80.04万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出,医疗保障,事业单位医疗15.16万元。主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为37.89万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的40%。

医疗卫生与计划生育支出,医疗保障,公务员医疗补助9.47万元。主要用于按照国家政策规定集中安排公务员医疗补助经费的支出。年初预算为12.55万元,支出决算为9.47万元,完成年初预算的75%。

4、住房保障支出,住房改革支出,住房公积金123.91万元。主要用于按照国家政策规定为行政和事业在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为77.85万元,支出决算为123.91万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出,住房改革支出,购房补贴257.36万元。主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的补贴。

六、关于上海市宝山区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2304.33万元,包括人员经费2019.50万元,公用经费284.83万元。基本支出中:

1、工资福利支出1622.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出278.13万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”397.32万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”6.7万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市宝山区财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.69万元,支出决算为8.98万元,完成预算的66%,其中:因公出国(境)费决算为6.67万元,完成预算的49%;公务接待费支出决算为2.32万元,完成预算的17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加4.48万元,增长50%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.67万元,增长100%;公务接待费支出决算减少2.18万元,降低48%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是今年安排因公出国一人。公务接待费支出减少的主要原因是减少了各项公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.67万元,占74%;公务接待费支出决算2.32万元,占26%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出6.67万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:境外培训费用、国际机票、保险费和签证费。

2、未发生公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费支出2.32万元。其中:

国内公务接待支出2.32万。主要用于本部门的公务接待费用,公务接待7批次、98人次。

八、关于上海市宝山区财政局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区财政局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区财政局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市宝山区财政局机关运行经费支出241.95万,比2015年度增加70.58万元,增长41%。主要原因是增加人员支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额71.06万元,其中:货物采购金额20.66万元、服务采购金额50.4万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市宝山区财政局无车辆。单位价值50万元以上通用设备2台,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

上海市宝山区财政局2016年度未开展绩效评价项目。

 

第四部分    名词解释

 

无。


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