宝山区审计局(本级)2015年度决算
第一部分 宝山区审计局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际情况起草有关审计工作的管理办法,制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。
(二)向区政府提交年度本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托,向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计发现问题的纠正情况和处理结果报告;依法向社会公布审计结果。
(三)对本级预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。
(四)对镇级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。
(五)对使用财政资金的区属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。
(六)对涉及资源环境保护与开发利用、生态治理工程等项目和资金开展资源环境审计。
(七)对区属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业资产、负债和损益进行审计监督。
(八)对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。
(九)对本区政府部门管理的和其他单位受区政府及有关部门委托管理的社会保障、支农惠农、支持经济发展、民生改善等财政专项资金使用管理与绩效情况进行审计或审计调查。
(十)负责区管处级党政主要领导干部和区管国有企业领导人员任期经济责任审计。
(十一)指导和监督依法属于审计机关监督对象的单位内部审计业务;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(十二)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法履行组织听证职责,负责行政复议和行政诉讼应诉工作。
(十三)承办区政府交办的其他审计事项。
二、机构设置
根据上述职责,宝山区审计局设7个内设机构,包括:办公室(人事科)、综合法规科、财政审计科、经济责任审计科、企业审计科、基建审计科、资源环保审计科。
第二部分 宝山区审计局2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 980.43 | 一般公共服务支出 | 764.47 |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 138.01 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 20.13 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 27.88 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 980.43 | 本年支出合计 | 950.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 138.85 | 年末结转和结余 | 168.79 |
合 计 | 1119.28 | 合 计 | 1119.28 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 764.47 | 660.6 | 103.87 | ||
201 | 08 | 审计事务 | 764.47 | 660.6 | 103.87 | |
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 660.6 | 660.6 | |
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 103.87 | 103.87 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 138.01 | 138.01 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 138.01 | 138.01 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 138.01 | 138.01 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.13 | 20.13 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 20.13 | 20.13 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 16.47 | 16.47 | |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.66 | 3.66 | |
221 | 住房保障支出 | 27.88 | 27.88 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 27.88 | 27.88 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 | |
合 计 | 950.49 | 846.62 | 103.87 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 575.84 | 575.84 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 82.3 | 82.3 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 375.35 | 375.35 | |
301 | 03 | 奖金 | 48.32 | 48.32 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 69.87 | 69.87 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 100.9 | 100.9 | ||
302 | 01 | 办公费 | 8.65 | 8.65 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.06 | 0.06 | |
302 | 05 | 水费 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 06 | 电费 | 8.26 | 8.26 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.71 | 1.71 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.63 | 0.63 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.52 | 0.52 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 4.89 | 4.89 | |
302 | 29 | 福利费 | 9.5 | 9.5 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 66.15 | 66.15 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 165.96 | 165.96 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 138.01 | 138.01 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.07 | 0.07 | |
310 | 其他资本性支出 | 3.92 | 3.92 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 3.92 | 3.92 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 | 846.62 | 741.8 | 104.82 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 100.9 |
2.52 | 5.52 | 5 | 2.52 | 0.52 |
注:机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:宝山区区审计局单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 宝山区审计局2015年度决算情况说明
一、关于宝山区审计局2015年度决算收入情况说明
宝山区审计局2015年度决算收入总计980.43万元,其中:财政拨款收入980.43万元,占100%。
二、关于宝山区审计局2015年度决算支出情况说明
宝山区审计局2015年度决算支出总计950.49万元,其中:基本支出846.62万元,占89%;项目支出103.87万元,占11%。
三、关于宝山区审计局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
宝山区审计局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计950.49万元,具体情况如下:
1、“201(类)08(款)”764.47万元,其中:
“01(项)”660.6万元,主要用于:审计局行政机关在职人员的人员经费、日常公用经费等支出。
“02(项)”103.87万元,主要用于:审计局一般行政管理事务项目支出。
2、“208(类)05(款)”138.01万元,其中:
“01(项)138.01万元,主要用于:原行政机关退休人员费用支出。
3、“210(类)05(款)20.13万元,其中:
“01”(项)16.47万元,主要用于:行政机关职工的医疗保障支出。
“03(项)3.66万元,主要用于:公务员的医疗保障支出。
4、“221(类)02(款)”27.88万元,其中:
“01(项)”27.88万元,主要用于:行政事业单位职工的住房公积金支出。
四、关于宝山区审计局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
宝山区审计局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计846.62万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”575.84万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和绩效工资。
2、“商品和服务支出”100.9万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”165.96万元,主要用于:退休费、住房公积金和其他对个人家庭补助支出。
4、“其他资本性支出”3.92万元,主要用于:办公设备购置。
五、关于宝山区审计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
宝山区审计局单位2015年度“三公”经费决算数5.25万元。其中:
因公出国(境)费决算5万元,本部门2015年年初预算由区政府外事办统一编排。决算主要用于因公出国(境)人数1人。
公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。
公务接待费决算0.52万元,比预算节约2万元,主要用于,本部门按规定开支的各类公务接待支出。其中:公务接待18次、人数133人。
六、关于宝山区审计局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,宝山区审计局单位2015年度机关运行经费决算数100.9万元。
七、关于宝山区审计局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
宝山区审计局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于宝山区审计局2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算1.27万元,其中:政府采购货物决算1.27万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
九、关于宝山区审计局2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额20万元。2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额20万元。
十、关于宝山区审计局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,宝山区审计局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。